0:00前言
各位知道其實選擇權也可以合成期貨嗎
而且概念十分簡單易懂
0:15買進組合式期貨
使用時機:
看多指數時(與做多小台的動機一樣)
但比較常遇到的情況是拿來做收尾
組合方法:
做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權
要注意,選擇權一點50,跟小台一樣
而大台是一點200
2:18賣出組合式期貨
使用時機:
看空指數時(與做空小台的動機一樣)
但比較常遇到的情況是拿來做收尾
組合方法:
做空小台 = 買進賣權 + 賣出買權
3:24情境模擬
因上漲買進買權,行情也真的往上衝了一段之後:
預期接下來要進入盤整,為了抵銷掉時間價值流逝,所以做賣方
若買進買權+賣出賣權,會組合成小台多單
這樣的好處,如果接下來漲勢停下,不會獲利回吐
因為買進買權損失的時間價值,在賣出賣權這邊會補回來
也就是說,你仍能保有看多的權利,又不會受到時間價值的侵蝕
複習一下:
若買進買權+賣出買權,會組合成看多價差或看空價差
組合方法:
做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權
逆向思考,先是做了一口小台多單之後:
接下來星期六有重要資訊要公布(例如利率),避免出意外所以買進賣權保護
組合方法:
做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權
買進賣權 = + 買進賣權
-------------------------------------------
做多小台 + 買進賣權 = 買進買權
知道這樣的公式之後
如果以後你的部位有需要做什麼調整
大概心裡也會有個底知道自己的部位大概是長怎樣
10:07你有概念了!
請大家自己實際開軟體動手組一次看看
舉例來說
小明做了雙賣,想要用一口小台空單避險
那麼他的整體部位會是甚麼呢?
雙賣 = SP + SC
小台空單 = BP + SC
-------------------------------
雙賣 + 小台空單 = 2SC
那今天是先簡單介紹這些概念
其實我們都還沒有把履約價加進來討論
例如我的合成期貨如果做在同個履約價是長得像小台
那如果我做不同履約價,會長怎樣?
而這樣的策略也有他們的名詞
叫做逆轉與轉換
不過我覺得這些名詞的東西,不是那麼重要啦
總之他們都是性質接近的東西
13:05總結
一般情況下,其實不太會沒事去用選擇權合成期貨
畢竟想做期貨就直接下單做期貨就好了嘛
因此他比較常會用到的情境是拿來做收尾
另外也有一種情況會用到
就是如果有套利空間的話
但是這種情況通常不常發生
可能會發生的情況大概是突然的快市,使兩邊市場價格出現落差
另外一種就是交易量不大,因流動性的關係導致價格出現落差
但就算上述條件發生,還要考量到你自身的條件:
1.你的手續費是否夠低
2.你的電腦設備與網路是否夠好
3.需要寫程式去抓這種機會,不太可能用人工手動的方式去找套利機會
說完以上條件,你會發現
符合這種條件的就是券商
這也是為什麼券商可以當造市者的原因之一
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2021年4月30日 — ... 在動我目前還是一口50(小台跟股期) 想知道這樣手續費大概可以降到哪? 謝謝ps.只問元大的,因為已習慣操作介面-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... ... <看更多>
大台手續費ptt 在 [心得] 期貨跟選擇權開戶後手續費不是最重要的- 看板Option 的推薦與評價
在投資上有個很著名的理論,稱為八二法則。八二法則是甚麼意思呢?
就是不管在任何的投資或投機上只有兩成的人賺錢,八成的人虧錢。
這點在期權上面就更殘酷了,有賺錢的可以賺回本金的數倍
虧的往往連本金都拿不回來,所以期權上面需要有更多的資訊跟判斷。
而我僥倖是屬於那兩成的邊緣人
之所以會接觸期權是當初去台新開戶的營業員看到我玩股票玩得還不錯因此才推薦我
我在開戶後才知道期權是個很好的避險投資工具,當你手邊持有現貨(股票)
遇到大盤下跌但卻來不急賣出手中現貨時
可以買進賣權,做一個空頭避險,藉以保住你的獲利。
剛開始玩選擇權時我的營業員給了很低的手續費,以為自己賺爛了
但工欲善其事必先利其器
其實幫助我最多的是他的分析資料,像是台指的籌碼面分析
外資的選擇權買賣成本要如何計算,跟提供每天的開盤報告
好的券商是會在投資上對你有所幫助的。
這些都是需要去做功課,股市的市場上瞬息萬變
期貨更是這樣,光是加權跟台指的正逆價差就造成一堆不了解的人虧損
但如果當你將這些理財工具跟資訊都搞懂,勢必會在金融市場上站穩腳步。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.78.70.199 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1610094444.A.119.html
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